Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 108,250 | 108,2600 (-0,0100) | N/A | 118,5300 | 97,3000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 119,080 | 119,0900 (-0,0100) | N/A | 130,0700 | 106,5800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,230 | 11,2300 (0,0000) | N/A | 12,2500 | 10,0300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 11,830 | 11,7200 (0,1100) | N/A | 12,1300 | 10,7200 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,200 | 9,1700 (0,0300) | N/A | 9,2600 | 8,0500 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,810 | 5,7500 (0,0600) | N/A | 5,9800 | 5,2500 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,870 | 10,7700 (0,1000) | N/A | 11,2000 | 9,8300 |
A-Anteile, thes. | USD | 23,200 | 22,9900 (0,2100) | N/A | 23,7000 | 20,6600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,310 | 15,1700 (0,1400) | N/A | 15,7400 | 13,7900 |
C-Anteile, thes. | USD | 25,640 | 25,4100 (0,2300) | N/A | 26,1500 | 22,7400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,900 | 8,8300 (0,0700) | N/A | 9,1500 | 8,0100 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,450 | 9,3600 (0,0900) | N/A | 9,6300 | 8,3600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 15,370 | 15,3000 (0,0700) | N/A | 15,4400 | 12,2300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 9,190 | 9,1500 (0,0400) | N/A | 9,2400 | 7,3200 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,660 | 9,5600 (0,1000) | N/A | 9,9400 | 7,9400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,110 | 10,0000 (0,1100) | N/A | 10,4100 | 8,3200 |
A-Anteile, aussch. | USD | 16,710 | 16,5400 (0,1700) | N/A | 17,0500 | 13,6800 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,690 | 17,5000 (0,1900) | N/A | 18,0400 | 14,3200 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 9,440 | 9,4000 (0,0400) | N/A | 9,4800 | 7,4800 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 11,310 | 11,1900 (0,1200) | N/A | 11,6200 | 9,2600 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,590 | 19,3800 (0,2100) | N/A | 19,9400 | 15,7800 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 19,900 | 19,8100 (0,0900) | N/A | 19,9900 | 15,7300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,300 | 8,2100 (0,0900) | N/A | 8,5200 | 6,7800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,790 | 11,6600 (0,1300) | N/A | 11,9900 | 9,4800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,550 | 15,3900 (0,1600) | N/A | 15,8200 | 12,5000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,610 | 12,5100 (0,1000) | N/A | 12,6100 | 10,2800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,590 | 8,4800 (0,1100) | N/A | 8,8300 | 7,2900 |
A-Anteile, aussch. | USD | 9,840 | 9,7000 (0,1400) | N/A | 10,0100 | 8,2800 |
A-Anteile, thes. | USD | 150,000 | 147,9100 (2,0900) | N/A | 152,7000 | 125,0500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,980 | 8,8500 (0,1300) | N/A | 9,2100 | 7,5700 |
C-Anteile, thes. | USD | 173,190 | 170,7800 (2,4100) | N/A | 175,9200 | 143,6700 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,850 | 12,7500 (0,1000) | N/A | 12,8500 | 10,4000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,140 | 9,0200 (0,1200) | N/A | 9,3700 | 7,6900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 10,390 | 10,2400 (0,1500) | N/A | 10,5400 | 8,6000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,210 | 13,0300 (0,1800) | N/A | 13,4100 | 10,9400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,980 | 11,7400 (0,2400) | N/A | 12,6100 | 10,1800 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 21,720 | 21,4200 (0,3000) | N/A | 21,7300 | 18,0000 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,770 | 10,6200 (0,1500) | N/A | 10,7800 | 8,9300 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 13,330 | 13,0700 (0,2600) | N/A | 14,1800 | 11,5200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,500 | 8,3300 (0,1700) | N/A | 9,0400 | 7,3500 |
A-Anteile, thes. | USD | 13,080 | 12,8200 (0,2600) | N/A | 13,7700 | 11,1100 |
C-Anteile, aussch. | USD | 12,680 | 12,4300 (0,2500) | N/A | 13,3300 | 10,7200 |
C-Anteile, thes. | USD | 22,640 | 22,1900 (0,4500) | N/A | 23,7900 | 19,1400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 29,690 | 29,2800 (0,4100) | N/A | 29,6900 | 24,5000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,800 | 8,6300 (0,1700) | N/A | 9,3300 | 7,5500 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 20,800 | 20,3800 (0,4200) | N/A | 21,8300 | 17,5400 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,310 | 15,0100 (0,3000) | N/A | 16,0700 | 12,9200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,615 | 7,6351 (-0,0201) | N/A | 7,7415 | 6,8801 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,471 | 8,4414 (0,0299) | N/A | 8,5268 | 8,0438 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,981 | 12,9340 (0,0468) | N/A | 12,9849 | 12,1030 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,508 | 13,4594 (0,0489) | N/A | 13,5118 | 12,5572 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,663 | 8,6324 (0,0306) | N/A | 8,6987 | 8,1753 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,605 | 10,5669 (0,0385) | N/A | 10,6076 | 9,8347 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,183 | 10,2197 (-0,0365) | N/A | 10,3775 | 9,3647 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,039 | 12,0069 (0,0323) | N/A | 12,1576 | 11,4082 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,692 | 12,6580 (0,0341) | N/A | 12,8010 | 11,9932 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,961 | 9,9347 (0,0268) | N/A | 10,0409 | 9,4010 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 9,730 | 9,6900 (0,0400) | N/A | 9,8100 | 8,9000 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,120 | 11,0700 (0,0500) | N/A | 11,1500 | 10,1000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,790 | 12,7400 (0,0500) | N/A | 12,8200 | 11,5900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 10,780 | 10,7400 (0,0400) | N/A | 10,8800 | 9,8700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 11,500 | 11,4500 (0,0500) | N/A | 11,5000 | 10,3800 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,410 | 11,3700 (0,0400) | N/A | 11,4900 | 10,4200 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,750 | 10,7100 (0,0400) | N/A | 10,9100 | 9,9100 |
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,330 | 11,2900 (0,0400) | N/A | 11,3300 | 10,2200 |
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 10536,000 | 10495,0000 (41,0000) | N/A | 10742,0000 | 9781,0000 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,400 | 11,3600 (0,0400) | N/A | 11,4000 | 10,2600 |
PI1-Acc Shares | EUR | 11,110 | 11,0600 (0,0500) | N/A | 11,1500 | 10,1000 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 8,610 | 8,5800 (0,0300) | N/A | 8,7500 | 7,9500 |
Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 111,760 | 111,3200 (0,4400) | N/A | 111,8600 | 101,2600 |
Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 10,990 | 10,9500 (0,0400) | N/A | 11,0600 | 10,0400 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,320 | 11,2700 (0,0500) | N/A | 11,3200 | 10,2100 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,570 | 11,5300 (0,0400) | N/A | 11,6400 | 10,5500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 17,930 | 17,8400 (0,0900) | N/A | 18,1700 | 17,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 11,430 | 11,3800 (0,0500) | N/A | 11,7100 | 10,9600 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 11,980 | 11,9200 (0,0600) | N/A | 12,0700 | 11,2600 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 28,620 | 28,4800 (0,1400) | N/A | 28,8100 | 26,8000 |
A-Anteile, thes. | EUR | 17,910 | 17,8300 (0,0800) | N/A | 18,1600 | 16,9900 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 12,210 | 12,1500 (0,0600) | N/A | 12,4900 | 11,7000 |
C-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 18,910 | 18,8200 (0,0900) | N/A | 19,0100 | 17,6800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 31,370 | 31,2200 (0,1500) | N/A | 31,5100 | 29,2000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 19,660 | 19,5700 (0,0900) | N/A | 19,8900 | 18,5900 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,360 | 11,3100 (0,0500) | N/A | 11,5900 | 10,8600 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,850 | 10,8000 (0,0500) | N/A | 11,0900 | 10,4000 |
Z-Anteile, GBP-hgd, thes. | GBP | 15,010 | 14,9400 (0,0700) | N/A | 15,0800 | 14,0100 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,640 | 16,5600 (0,0800) | N/A | 16,7100 | 15,4700 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 13,780 | 13,7100 (0,0700) | N/A | 13,9300 | 13,0200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,720 | 11,6500 (0,0700) | N/A | 11,8100 | 10,9700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 14,050 | 13,9700 (0,0800) | N/A | 14,0700 | 12,9400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,710 | 11,6500 (0,0600) | N/A | 11,8100 | 10,9700 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,620 | 12,5500 (0,0700) | N/A | 12,6900 | 11,7400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 22,940 | 22,7900 (0,1500) | N/A | 24,2900 | 22,2400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 8,760 | 8,7000 (0,0600) | N/A | 9,3400 | 8,5000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 23,960 | 23,8000 (0,1600) | N/A | 25,3600 | 23,2200 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,670 | 10,6000 (0,0700) | N/A | 11,2800 | 10,2000 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,720 | 10,7200 (0,0000) | N/A | 10,8600 | 10,0000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 8,430 | 8,3700 (0,0600) | N/A | 8,9200 | 8,1700 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,740 | 9,6800 (0,0600) | N/A | 10,3000 | 9,3100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 7,330 | 7,2100 (0,1200) | N/A | 8,3200 | 6,6700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 8,010 | 7,8800 (0,1300) | N/A | 9,0200 | 7,2200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 8,260 | 8,1300 (0,1300) | N/A | 9,2600 | 7,4100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 6,710 | 6,5200 (0,1900) | N/A | 6,8300 | 5,0200 |
A-Anteile, thes. | USD | 22,030 | 21,4000 (0,6300) | N/A | 22,1400 | 16,1100 |
C-Anteile, thes. | USD | 23,810 | 23,1300 (0,6800) | N/A | 23,8800 | 17,3100 |
Z-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,560 | 10,3300 (0,2300) | N/A | 10,5600 | 7,5000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 3,950 | 3,8400 (0,1100) | N/A | 4,6800 | 3,4600 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 3,990 | 3,9000 (0,0900) | N/A | 4,6700 | 3,4300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,210 | 4,1100 (0,1000) | N/A | 4,8600 | 3,5700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 4,850 | 4,7300 (0,1200) | N/A | 5,5400 | 4,0700 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 4,980 | 4,8600 (0,1200) | N/A | 5,6800 | 4,1700 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 4,130 | 4,0300 (0,1000) | N/A | 4,8100 | 3,5300 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,090 | 3,9700 (0,1200) | N/A | 4,8300 | 3,5700 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 4,350 | 4,2500 (0,1000) | N/A | 5,0200 | 3,6900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,360 | 4,2500 (0,1100) | N/A | 5,0200 | 3,6900 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 5,020 | 4,9000 (0,1200) | N/A | 5,7200 | 4,2000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 54,690 | 52,4500 (2,2400) | N/A | 57,8400 | 41,0800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,260 | 29,0500 (1,2100) | N/A | 32,4500 | 23,2900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 35,510 | 34,0800 (1,4300) | N/A | 37,9800 | 27,1600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 61,610 | 59,0900 (2,5200) | N/A | 65,0200 | 46,0200 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,680 | 11,2000 (0,4800) | N/A | 12,3100 | 8,7300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 19,290 | 19,0800 (0,2100) | N/A | 19,2900 | 15,9400 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 384,960 | 378,4800 (6,4800) | N/A | 398,5800 | 326,3600 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 30,270 | 29,9400 (0,3300) | N/A | 30,2700 | 24,5400 |
A-Anteile, thes. | EUR | 12,580 | 12,4400 (0,1400) | N/A | 12,5800 | 10,3800 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 31,910 | 31,5600 (0,3500) | N/A | 31,9100 | 25,7400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 439,280 | 431,8800 (7,4000) | N/A | 453,9400 | 372,2700 |
C-Anteile, thes. | EUR | 20,390 | 20,1700 (0,2200) | N/A | 20,3900 | 16,7400 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 28,880 | 28,5700 (0,3100) | N/A | 28,8800 | 23,8500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 16,040 | 15,8700 (0,1700) | N/A | 16,0400 | 13,1300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 24,080 | 23,8500 (0,2300) | N/A | 25,0000 | 21,3000 |
A-Anteile, aussch. | USD | 102,370 | 101,3400 (1,0300) | N/A | 105,6500 | 89,1000 |
A-Anteile, thes. | USD | 103,250 | 102,2200 (1,0300) | N/A | 106,5600 | 89,8700 |
C-Anteile, thes. | USD | 125,630 | 124,3600 (1,2700) | N/A | 129,4700 | 108,5400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 11,800 | 11,6800 (0,1200) | N/A | 12,2200 | 10,3600 |
Z-Anteile, thes. | USD | 23,540 | 23,3000 (0,2400) | N/A | 24,2500 | 20,3100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 7,334 | 7,3105 (0,0236) | N/A | 7,3902 | 6,8846 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,634 | 6,6130 (0,0209) | N/A | 6,7981 | 6,3192 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,106 | 9,0772 (0,0287) | N/A | 9,2391 | 8,6741 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,352 | 10,3190 (0,0334) | N/A | 10,4304 | 9,6907 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,672 | 11,7073 (-0,0352) | N/A | 11,8692 | 10,5133 |
C -Acc Shares | USD | 10,693 | 10,6586 (0,0346) | N/A | 10,7540 | 9,9579 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,399 | 9,3693 (0,0297) | N/A | 9,5171 | 8,9102 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,781 | 10,8134 (-0,0326) | N/A | 10,9622 | 9,6961 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,468 | 9,4382 (0,0300) | N/A | 9,5817 | 8,9627 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,784 | 10,7486 (0,0349) | N/A | 10,8410 | 10,0303 |
Z-Gross-QD Shares | USD | 7,152 | 7,1291 (0,0231) | N/A | 7,3277 | 7,0118 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,620 | 8,4800 (0,1400) | N/A | 9,1900 | 7,8800 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,410 | 10,2300 (0,1800) | N/A | 10,9900 | 9,5100 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,870 | 10,6900 (0,1800) | N/A | 11,4600 | 9,9300 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,950 | 10,8300 (0,1200) | N/A | 11,0000 | 9,7100 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,060 | 8,9100 (0,1500) | N/A | 9,6300 | 8,2800 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,970 | 10,7900 (0,1800) | N/A | 11,5600 | 10,0200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,935 | 12,8988 (0,0365) | N/A | 12,9536 | 12,1683 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,806 | 15,7599 (0,0457) | N/A | 15,8056 | 14,6157 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 14,059 | 14,0191 (0,0399) | N/A | 14,0590 | 13,1472 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,175 | 17,1255 (0,0499) | N/A | 17,1754 | 15,7869 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,643 | 10,6125 (0,0302) | N/A | 10,6427 | 9,9399 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,972 | 5,9454 (0,0264) | N/A | 6,5094 | 5,7677 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,781 | 8,7421 (0,0389) | N/A | 9,1785 | 8,4808 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,591 | 10,5432 (0,0479) | N/A | 10,9905 | 10,1956 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,081 | 11,0309 (0,0502) | N/A | 11,4715 | 10,6174 |
Z-Anteile, thes. | USD | 9,969 | 9,9238 (0,0452) | N/A | 10,3150 | 9,5415 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 5,950 | 5,9300 (0,0200) | N/A | 6,0100 | 5,5400 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 30,670 | 30,5700 (0,1000) | N/A | 30,9600 | 28,4000 |
A-Anteile, aussch. | USD | 15,840 | 15,7900 (0,0500) | N/A | 16,0600 | 14,9500 |
A-Anteile, mtl. aussch. | USD | 14,690 | 14,6400 (0,0500) | N/A | 15,0400 | 14,1100 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,800 | 10,7600 (0,0400) | N/A | 10,8500 | 9,9300 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 32,560 | 32,4600 (0,1000) | N/A | 32,8400 | 30,0600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 16,250 | 16,1900 (0,0600) | N/A | 16,4700 | 15,3200 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,480 | 12,4400 (0,0400) | N/A | 12,5300 | 11,3200 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,300 | 11,3400 (-0,0400) | N/A | 11,5200 | 9,9000 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,390 | 6,3700 (0,0200) | N/A | 6,4400 | 5,9200 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,000 | 8,9700 (0,0300) | N/A | 9,0700 | 8,2900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 62,900 | 61,8300 (1,0700) | N/A | 65,8100 | 53,9000 |
A-Anteile, thes. | USD | 11,780 | 11,5800 (0,2000) | N/A | 12,3300 | 10,0900 |
C (EUR)-Gross-AD Shares | EUR | 15,790 | 15,6100 (0,1800) | N/A | 15,7900 | 13,2300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 70,900 | 69,6900 (1,2100) | N/A | 74,0100 | 60,4600 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,140 | 9,9700 (0,1700) | N/A | 10,5900 | 8,6500 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,520 | 12,3800 (0,1400) | N/A | 12,5200 | 10,4000 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 17,840 | 17,5400 (0,3000) | N/A | 18,6100 | 15,1900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 84,440 | 83,9400 (0,5000) | N/A | 89,8100 | 76,9500 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 20,810 | 20,8100 (0,0000) | N/A | 21,2200 | 18,5400 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,850 | 10,8500 (0,0000) | N/A | 11,0600 | 9,6600 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,440 | 10,3800 (0,0600) | N/A | 11,2000 | 9,8600 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,610 | 10,5500 (0,0600) | N/A | 11,2900 | 9,8900 |
C-Anteile, aussch. | USD | 92,820 | 92,2700 (0,5500) | N/A | 98,4900 | 84,1600 |
C-Anteile, thes. | USD | 16,960 | 16,8600 (0,1000) | N/A | 18,0000 | 15,3800 |
Z (EUR )-Acc Shares | EUR | 10,920 | 10,9200 (0,0000) | N/A | 11,1200 | 9,6800 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,510 | 10,4500 (0,0600) | N/A | 11,2400 | 9,8800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 19,360 | 19,2400 (0,1200) | N/A | 20,5300 | 17,5300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 8,593 | 8,5842 (0,0084) | N/A | 8,7679 | 8,0331 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,776 | 8,7141 (0,0621) | N/A | 9,3526 | 8,3986 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 6,392 | 6,3467 (0,0453) | N/A | 7,0387 | 6,1170 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,076 | 10,0037 (0,0727) | N/A | 10,6497 | 9,6265 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,082 | 9,0180 (0,0643) | N/A | 9,6569 | 8,6864 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | N/A | 10,1265 | 9,8732 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,258 | 10,1836 (0,0742) | N/A | 10,8136 | 9,7494 |
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,661 | 6,6139 (0,0472) | N/A | 7,2824 | 6,3699 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,883 | 10,8720 (0,0109) | N/A | 10,9648 | 10,1216 |
Z-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 7,285 | 7,2338 (0,0517) | N/A | 7,8547 | 6,9673 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,146 | 9,0814 (0,0649) | N/A | 9,7179 | 8,7469 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,313 | 10,2387 (0,0746) | N/A | 10,8679 | 9,7941 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 8,230 | 8,1500 (0,0800) | N/A | 9,0200 | 7,8600 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 10,630 | 10,5800 (0,0500) | N/A | 10,9900 | 9,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 3,520 | 3,4800 (0,0400) | N/A | 3,8900 | 3,3600 |
A-Anteile, thes. | USD | 8,670 | 8,5700 (0,1000) | N/A | 9,4900 | 8,2700 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 3,950 | 3,9100 (0,0400) | N/A | 4,3500 | 3,7700 |
C-Anteile, thes. | USD | 9,750 | 9,6400 (0,1100) | N/A | 10,6500 | 9,2900 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,460 | 4,4200 (0,0400) | N/A | 4,9200 | 4,2600 |
Z-Anteile, thes. | USD | 5,460 | 5,4000 (0,0600) | N/A | 5,9600 | 5,2000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 9,162 | 9,1245 (0,0377) | N/A | 9,4392 | 8,9274 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,735 | 11,7589 (-0,0241) | N/A | 11,9456 | 10,7038 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,182 | 10,1396 (0,0420) | N/A | 10,3713 | 9,7091 |
A-Anteile, aussch. | USD | 5,667 | 5,6433 (0,0238) | 2,14 | 5,7542 | 5,4183 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,140 | 10,0979 (0,0425) | 1,68 | 10,2537 | 9,5323 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,541 | 10,4976 (0,0436) | N/A | 10,7265 | 10,0240 |
C-Anteile, thes. | USD | 11,250 | 11,2030 (0,0472) | 1,62 | 11,3653 | 10,5542 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,255 | 9,2171 (0,0382) | N/A | 9,5213 | 8,9930 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | EUR | 5,682 | 5,6785 (0,0031) | 2,55 | 5,7409 | 5,4623 |
A-Anteile, thes. | EUR | 7,426 | 7,4216 (0,0041) | 1,95 | 7,5031 | 7,0547 |
C-Anteile, thes. | EUR | 7,982 | 7,9779 (0,0044) | 1,87 | 8,0601 | 7,5581 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 11,040 | 11,0340 (0,0061) | N/A | 11,1450 | 10,4648 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,288 | 10,2824 (0,0057) | N/A | 10,3858 | 9,7299 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 11,233 | 11,2205 (0,0126) | N/A | 11,2762 | 10,6620 |
A-Anteile, thes. | EUR | 19,001 | 18,9792 (0,0214) | 2,62 | 19,0735 | 17,9777 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,408 | 13,3922 (0,0160) | N/A | 13,4281 | 12,4516 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 9,697 | 9,6860 (0,0110) | N/A | 9,7282 | 9,1731 |
C-Anteile, thes. | EUR | 20,268 | 20,2450 (0,0229) | 2,48 | 20,3331 | 19,1130 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,258 | 10,2467 (0,0116) | N/A | 10,2885 | 9,6902 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,863 | 12,8480 (0,0146) | N/A | 12,9003 | 12,1116 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 12,860 | 12,6800 (0,1800) | N/A | 12,9500 | 11,2700 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 15,370 | 15,2500 (0,1200) | N/A | 15,3700 | 13,2800 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 24,240 | 24,0400 (0,2000) | N/A | 24,2400 | 20,7200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 190,470 | 188,9900 (1,4800) | N/A | 190,4700 | 164,5800 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 20,100 | 19,9500 (0,1500) | N/A | 20,1000 | 17,5500 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 25,580 | 25,3800 (0,2000) | N/A | 25,5800 | 21,8000 |
C-Anteile, aussch. Brutto | EUR | 14,160 | 14,0600 (0,1000) | N/A | 14,1600 | 12,2000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 42,890 | 42,5600 (0,3300) | N/A | 42,8900 | 36,9500 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 15,990 | 15,8700 (0,1200) | N/A | 15,9900 | 13,9300 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 18,610 | 18,4700 (0,1400) | N/A | 18,6100 | 15,8200 |
P1-Acc Shares | EUR | 16,710 | 16,5800 (0,1300) | N/A | 16,7100 | 14,3600 |
TI1-AD Shares | EUR | 12,710 | 12,6100 (0,1000) | N/A | 12,7100 | 10,9300 |
TI1-Acc Shares | EUR | 13,490 | 13,3800 (0,1100) | N/A | 13,4900 | 11,5900 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 13,930 | 13,7300 (0,2000) | N/A | 13,9900 | 12,1900 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,300 | 18,1600 (0,1400) | N/A | 18,3000 | 15,5800 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 12,550 | 12,4600 (0,0900) | N/A | 12,5500 | 10,8000 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 18,780 | 18,6400 (0,1400) | N/A | 18,7800 | 16,1600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 10,023 | 10,0211 (0,0019) | N/A | 10,0334 | 9,6324 |
A-Anteile, thes. | EUR | 11,400 | 11,3975 (0,0021) | N/A | 11,4115 | 10,9412 |
C-Anteile, thes. | EUR | 11,882 | 11,8791 (0,0024) | N/A | 11,8936 | 11,3765 |
S-Anteile, jährl. aussch. | EUR | 10,102 | 10,0996 (0,0020) | N/A | 10,1119 | 9,6761 |
S-Anteile, thes. | EUR | 10,679 | 10,6770 (0,0021) | N/A | 10,6899 | 10,2093 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,101 | 10,0986 (0,0020) | N/A | 10,1109 | 9,6749 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,444 | 10,4422 (0,0020) | N/A | 10,4553 | 9,9907 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 328,250 | 328,2347 (0,0150) | N/A | 328,2497 | 316,8175 |
A-Anteile, thes. | EUR | 334,712 | 334,6961 (0,0154) | N/A | 334,7115 | 322,6103 |
C-Anteile, thes. | EUR | 350,010 | 349,9933 (0,0172) | N/A | 350,0105 | 336,9659 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,588 | 10,5874 (0,0006) | N/A | 10,5880 | 10,1908 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 173,240 | 171,1500 (2,0900) | N/A | 178,2000 | 152,8800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausschüttende Anteilklasse | EUR | 90,140 | 90,0100 (0,1300) | N/A | 92,9200 | 88,1200 |
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 215,850 | 215,5400 (0,3100) | N/A | 215,8500 | 204,4100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 13,240 | 12,9600 (0,2800) | N/A | 13,2400 | 9,2100 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 22,230 | 21,8900 (0,3400) | N/A | 22,2300 | 14,4100 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 15,900 | 15,6500 (0,2500) | N/A | 15,9000 | 10,3000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 14,630 | 14,3200 (0,3100) | N/A | 14,6300 | 10,0300 |
A-Anteile, GBP Hgd, thes. | GBP | 10,050 | 9,8400 (0,2100) | N/A | 10,0500 | 6,8200 |
A-Anteile, thes. | USD | 84,250 | 82,4500 (1,8000) | N/A | 84,2500 | 57,1200 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 19,690 | 19,3900 (0,3000) | N/A | 19,6900 | 12,7300 |
C-Anteile, CHF Hgd, thes. | CHF | 13,780 | 13,4900 (0,2900) | N/A | 13,7800 | 9,5500 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 15,150 | 14,8400 (0,3100) | N/A | 15,1500 | 10,3600 |
C-Anteile, thes. | USD | 95,480 | 93,4400 (2,0400) | N/A | 95,4800 | 64,5700 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,690 | 9,4900 (0,2000) | N/A | 9,6900 | 6,6900 |
P1 (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,070 | 9,8600 (0,2100) | N/A | 10,0700 | 6,8600 |
P1 (GBP Hgd)-AD Shares | GBP | 10,520 | 10,3000 (0,2200) | N/A | 10,5200 | 7,0900 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 10,620 | 10,4000 (0,2200) | N/A | 10,6200 | 7,1500 |
P1-AD Shares | USD | 11,190 | 10,9500 (0,2400) | N/A | 11,1900 | 7,5400 |
P1-Acc Shares | USD | 11,270 | 11,0300 (0,2400) | N/A | 11,2700 | 7,5900 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,700 | 9,5000 (0,2000) | N/A | 9,7000 | 6,6900 |
PI1 (EUR Hgd)-AD Shares | EUR | 10,000 | 9,7900 (0,2100) | N/A | 10,0000 | 6,8100 |
PI1 (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 10,070 | 9,8600 (0,2100) | N/A | 10,0700 | 6,8600 |
PI1 (GBP Hgd)-AD Shares | GBP | 10,520 | 10,3000 (0,2200) | N/A | 10,5200 | 7,0900 |
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 10,620 | 10,4000 (0,2200) | N/A | 10,6200 | 7,1600 |
PI1-AD Shares | USD | 11,210 | 10,9700 (0,2400) | N/A | 11,2100 | 7,5500 |
PI1-Acc Shares | USD | 11,290 | 11,0500 (0,2400) | N/A | 11,2900 | 7,6000 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 18,390 | 18,1100 (0,2800) | N/A | 18,3900 | 11,8700 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,930 | 12,6600 (0,2700) | N/A | 12,9300 | 8,8300 |
Z-Anteile, thes. | USD | 18,920 | 18,5200 (0,4000) | N/A | 18,9200 | 12,7800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 14,280 | 14,1900 (0,0900) | N/A | 14,2800 | 12,2500 |
C-Anteile, thes. | USD | 14,540 | 14,4600 (0,0800) | N/A | 14,5400 | 12,3800 |
S (EUR Hgd)-MD Shares | EUR | 10,900 | 10,8400 (0,0600) | N/A | 10,9700 | 9,8300 |
Z-Anteile, thes. | USD | 14,600 | 14,5200 (0,0800) | N/A | 14,6000 | 12,4200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 23,740 | 23,7400 (0,0000) | N/A | 23,7400 | 19,4500 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 14,550 | 14,5500 (0,0000) | N/A | 14,5500 | 11,8600 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 24,150 | 24,0100 (0,1400) | N/A | 24,1500 | 20,5500 |
A-Anteile, aussch. | USD | 28,320 | 28,1400 (0,1800) | N/A | 28,3200 | 23,7700 |
A-Anteile, thes. | USD | 125,660 | 124,8900 (0,7700) | N/A | 125,6600 | 105,0900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 18,800 | 18,6800 (0,1200) | N/A | 18,8000 | 15,8900 |
C-Anteile, thes. | USD | 152,550 | 151,6100 (0,9400) | N/A | 152,5500 | 126,6400 |
Z-Anteile, thes. | USD | 25,270 | 25,1100 (0,1600) | N/A | 25,2700 | 20,9800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR)-QD Shares | EUR | 10,552 | 10,5999 (-0,0481) | N/A | 10,8192 | 9,9581 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,548 | 8,5333 (0,0145) | N/A | 8,9206 | 8,2489 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,521 | 10,5029 (0,0178) | N/A | 10,9796 | 10,1513 |
A-Anteile, EUR-hgd, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 7,427 | 7,4143 (0,0126) | N/A | 7,8576 | 7,3104 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,687 | 12,6653 (0,0217) | N/A | 13,1396 | 12,0699 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 9,914 | 9,8969 (0,0168) | N/A | 10,1005 | 9,7541 |
C-Anteile, EUR-Hgd, aussch. Brutto | EUR | 7,958 | 7,9449 (0,0136) | N/A | 8,2896 | 7,6514 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,228 | 13,2051 (0,0228) | N/A | 13,6735 | 12,5390 |
S (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 9,917 | 9,8994 (0,0172) | N/A | 10,1023 | 9,7578 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,916 | 9,8995 (0,0169) | N/A | 10,1014 | 9,7559 |
Z-Anteile, thes. | USD | 13,372 | 13,3487 (0,0231) | N/A | 13,8162 | 12,6651 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 16,630 | 16,4100 (0,2200) | N/A | 16,6300 | 13,1700 |
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 10,850 | 10,7000 (0,1500) | N/A | 10,8500 | 8,4900 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 13,730 | 13,6300 (0,1000) | N/A | 13,7300 | 10,2700 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 9,820 | 9,6900 (0,1300) | N/A | 9,8200 | 7,7800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 16,820 | 16,5900 (0,2300) | N/A | 16,8200 | 13,3200 |
A-Anteile, thes. | USD | 19,600 | 19,3300 (0,2700) | N/A | 19,6000 | 15,3400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 11,130 | 10,9800 (0,1500) | N/A | 11,1300 | 8,6800 |
C-Anteile, aussch. | USD | 11,130 | 10,9700 (0,1600) | N/A | 11,1300 | 8,6700 |
C-Anteile, thes. | USD | 20,400 | 20,1300 (0,2700) | N/A | 20,4000 | 15,9100 |
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 17,360 | 17,1300 (0,2300) | N/A | 17,3600 | 13,6900 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 21,810 | 21,6500 (0,1600) | N/A | 21,8100 | 16,2500 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 17,610 | 17,3800 (0,2300) | N/A | 17,6100 | 13,8900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 11,160 | 11,0100 (0,1500) | N/A | 11,1600 | 8,7000 |
Z-Anteile, thes. | USD | 20,080 | 19,8000 (0,2800) | N/A | 20,0800 | 15,6500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 17,580 | 17,4600 (0,1200) | N/A | 17,6100 | 13,5900 |
A-Anteile, thes. | USD | 23,190 | 22,8800 (0,3100) | N/A | 23,1900 | 18,4400 |
C-Anteile, thes. | USD | 24,580 | 24,2500 (0,3300) | N/A | 24,5800 | 19,4300 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,080 | 11,0100 (0,0700) | N/A | 11,1000 | 9,8200 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,650 | 10,5100 (0,1400) | N/A | 10,6500 | 9,6900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 19,310 | 19,0500 (0,2600) | N/A | 19,3100 | 15,2500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 199,090 | 198,0900 (1,0000) | N/A | 212,2300 | 183,9700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 236,130 | 234,9400 (1,1900) | N/A | 251,0200 | 217,9800 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 23,070 | 22,9500 (0,1200) | N/A | 24,5000 | 21,2900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,197 | 11,1081 (0,0888) | N/A | 11,7607 | 10,3470 |
A-Anteile, USD-hgd, aussch. brutto | USD | 12,255 | 12,2337 (0,0216) | N/A | 12,2553 | 11,4365 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 19,008 | 18,9748 (0,0333) | N/A | 19,0081 | 16,9685 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 10,657 | 10,6389 (0,0179) | N/A | 10,6602 | 9,6949 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,943 | 15,9166 (0,0268) | N/A | 15,9485 | 14,4681 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 10,250 | 10,2330 (0,0173) | N/A | 10,2536 | 9,7013 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,313 | 11,2237 (0,0898) | N/A | 11,8573 | 10,3980 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 20,070 | 20,0348 (0,0357) | N/A | 20,0705 | 17,8190 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,826 | 16,7978 (0,0286) | N/A | 16,8300 | 15,1857 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 14,706 | 14,6797 (0,0262) | N/A | 14,7059 | 13,0377 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | USD | 9,050 | 8,9700 (0,0800) | N/A | 9,8200 | 8,5100 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,830 | 8,7600 (0,0700) | N/A | 9,6300 | 8,3200 |
A-Anteile, thes. | USD | 14,150 | 14,0300 (0,1200) | N/A | 15,2900 | 13,1300 |
C-Anteile, thes. | USD | 15,680 | 15,5600 (0,1200) | N/A | 16,9200 | 14,5000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 11,906 | 11,8590 (0,0469) | 4,69 | 12,0262 | 11,1418 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,302 | 13,3328 (-0,0307) | N/A | 13,5335 | 12,1227 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,465 | 8,4322 (0,0328) | N/A | 8,6133 | 8,0354 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,259 | 10,2188 (0,0398) | 3,80 | 10,4383 | 9,7382 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,735 | 12,6844 (0,0503) | N/A | 12,8634 | 11,9173 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,745 | 10,7035 (0,0417) | 3,63 | 10,9225 | 10,1803 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,027 | 12,9752 (0,0515) | N/A | 13,1449 | 12,1665 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,027 | 12,0541 (-0,0275) | N/A | 12,2340 | 10,8705 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 217,770 | 215,7500 (2,0200) | N/A | 224,8300 | 194,3900 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 22,610 | 22,5400 (0,0700) | N/A | 23,2400 | 19,8400 |
C-Anteile, aussch. | USD | 245,210 | 242,9400 (2,2700) | N/A | 252,8700 | 217,8200 |
Z-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 15,960 | 15,9100 (0,0500) | N/A | 16,3800 | 13,9100 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 28,390 | 28,3000 (0,0900) | N/A | 29,1300 | 24,7300 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 21,250 | 21,0500 (0,2000) | N/A | 21,9000 | 18,8300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 10,560 | 10,5363 (0,0239) | N/A | 10,7046 | 10,0586 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 13,844 | 13,8113 (0,0322) | N/A | 13,9399 | 13,0137 |
A-Anteile, thes. | EUR | 15,141 | 15,1063 (0,0343) | N/A | 15,3475 | 14,4213 |
C-Anteile, thes. | EUR | 16,158 | 16,1216 (0,0368) | N/A | 16,3497 | 15,3358 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,494 | 10,4704 (0,0234) | N/A | 10,7386 | 10,1811 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 10,302 | 10,2784 (0,0235) | N/A | 10,4171 | 9,7653 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 13,390 | 13,2300 (0,1600) | N/A | 13,3900 | 8,2000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 4,910 | 4,8200 (0,0900) | N/A | 5,0200 | 3,1800 |
A-Anteile, thes. | USD | 8,340 | 8,1800 (0,1600) | N/A | 8,4400 | 5,2900 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 5,360 | 5,2700 (0,0900) | N/A | 5,4700 | 3,4600 |
C-Anteile, thes. | USD | 9,110 | 8,9400 (0,1700) | N/A | 9,2000 | 5,7500 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 17,470 | 17,1500 (0,3200) | N/A | 17,8000 | 11,2300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 16,320 | 15,9200 (0,4000) | N/A | 16,3500 | 12,4200 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 12,080 | 11,7800 (0,3000) | N/A | 12,1000 | 9,2000 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 10,130 | 9,8300 (0,3000) | N/A | 10,7600 | 8,1600 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 37,270 | 36,1500 (1,1200) | N/A | 39,6000 | 29,8600 |
A-Anteile, thes. | USD | 64,290 | 62,3300 (1,9600) | N/A | 67,5000 | 50,3400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 43,020 | 41,7300 (1,2900) | N/A | 45,6100 | 34,2600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 12,720 | 12,3400 (0,3800) | N/A | 13,3300 | 10,0200 |
C-Anteile, thes. | USD | 74,160 | 71,9100 (2,2500) | N/A | 77,7000 | 57,7200 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 22,530 | 21,9800 (0,5500) | N/A | 22,5300 | 17,0500 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 8,600 | 8,3400 (0,2600) | N/A | 9,1100 | 6,8300 |
Z-Anteile, thes. | USD | 17,620 | 17,0800 (0,5400) | N/A | 18,4500 | 13,6800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 5,099 | 5,0986 (0,0006) | N/A | 5,5320 | 5,0686 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 7,740 | 7,7874 (-0,0471) | N/A | 7,9327 | 7,3800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,628 | 9,6268 (0,0011) | N/A | 10,0116 | 9,5700 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,369 | 12,3666 (0,0023) | N/A | 12,7674 | 12,2537 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,845 | 11,9173 (-0,0719) | N/A | 12,1330 | 11,2651 |
C-Anteile, thes. | USD | 13,130 | 13,1268 (0,0027) | N/A | 13,5234 | 12,9474 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 13,136 | 13,2159 (-0,0797) | N/A | 13,4549 | 12,4849 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 9,595 | 9,5934 (0,0012) | N/A | 9,9506 | 9,5362 |
Z-Anteile, thes. | USD | 12,775 | 12,7720 (0,0027) | N/A | 13,1510 | 12,5842 |
Z-Gross-MD Shares | USD | 6,835 | 6,8337 (0,0014) | N/A | 7,2435 | 6,7912 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 113,350 | 115,9400 (-2,5900) | N/A | 144,0600 | 106,8000 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 18,010 | 18,5300 (-0,5200) | N/A | 22,2300 | 16,2300 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 13,500 | 13,8100 (-0,3100) | N/A | 17,3100 | 12,9600 |
A-Anteile, thes. | USD | 16,090 | 16,4600 (-0,3700) | N/A | 20,4500 | 15,1600 |
C-Anteile, aussch. | USD | 133,890 | 136,9500 (-3,0600) | N/A | 169,7500 | 125,4500 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 10,560 | 10,4700 (0,0900) | N/A | 11,3300 | 9,4900 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 28,910 | 28,8500 (0,0600) | N/A | 29,7100 | 24,8300 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,310 | 11,2900 (0,0200) | N/A | 11,6200 | 9,7100 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 16,240 | 16,2200 (0,0200) | N/A | 16,6000 | 13,3700 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 25,270 | 25,2500 (0,0200) | N/A | 25,8500 | 20,8300 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 10,560 | 10,4700 (0,0900) | N/A | 11,3300 | 9,4900 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,650 | 18,6300 (0,0200) | N/A | 19,0600 | 15,2400 |
A-Anteile, aussch. | JPY | 10408,000 | 10400,0000 (8,0000) | N/A | 10650,0000 | 8729,0000 |
A-Anteile, thes. | JPY | 7549,000 | 7542,0000 (7,0000) | N/A | 7724,0000 | 6331,0000 |
C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,890 | 13,8700 (0,0200) | N/A | 14,2600 | 11,8800 |
C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 11,140 | 11,0400 (0,1000) | N/A | 11,9100 | 9,9600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 27,640 | 27,6100 (0,0300) | N/A | 28,2500 | 22,6700 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,630 | 10,5400 (0,0900) | N/A | 11,3700 | 9,5000 |
C-Anteile, aussch. Brutto | JPY | 15396,000 | 15384,0000 (12,0000) | N/A | 15749,0000 | 12860,0000 |
C-Anteile, thes. | JPY | 8687,000 | 8679,0000 (8,0000) | N/A | 8885,0000 | 7255,0000 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,490 | 12,3800 (0,1100) | N/A | 13,3600 | 11,1600 |
Z-Anteile, USD, aussch. | USD | 10,630 | 10,5400 (0,0900) | N/A | 11,3700 | 9,5000 |
Z-Anteile, aussch. brutto | JPY | 15413,000 | 15400,0000 (13,0000) | N/A | 15765,0000 | 12871,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, CHF-hgd, thes. | CHF | 19,040 | 18,8300 (0,2100) | N/A | 19,0400 | 15,3700 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 16,760 | 16,6700 (0,0900) | N/A | 16,7600 | 12,8800 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 16,110 | 15,9300 (0,1800) | N/A | 16,1100 | 12,8000 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,220 | 17,0200 (0,2000) | N/A | 17,2200 | 13,4800 |
A1-Acc Shares | USD | 18,210 | 18,0000 (0,2100) | N/A | 18,2100 | 14,2400 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 16,300 | 16,1200 (0,1800) | N/A | 16,3000 | 12,8800 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,490 | 17,2900 (0,2000) | N/A | 17,4900 | 13,6100 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 19,400 | 19,1800 (0,2200) | N/A | 19,4000 | 15,5400 |
Z-Anteile, EUR, thes. | EUR | 19,860 | 19,7500 (0,1100) | N/A | 19,8600 | 15,1300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 16,410 | 16,2200 (0,1900) | N/A | 16,4100 | 12,9400 |
Z-Anteile, thes. | USD | 17,580 | 17,3700 (0,2100) | N/A | 17,5800 | 13,6600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,121 | 10,0783 (0,0423) | N/A | 10,2928 | 9,6105 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,798 | 10,7524 (0,0458) | N/A | 10,9024 | 10,1075 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 10,186 | 10,1435 (0,0426) | N/A | 10,3453 | 9,6499 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,876 | 10,8300 (0,0461) | N/A | 10,9656 | 10,1569 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,246 | 10,2037 (0,0428) | N/A | 10,3981 | 9,6901 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,944 | 10,8975 (0,0465) | N/A | 11,0251 | 10,2004 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 17,910 | 17,8500 (0,0600) | N/A | 18,9800 | 14,9700 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 23,310 | 23,4100 (-0,1000) | N/A | 23,6000 | 17,6800 |
A-Anteile, thes. | JPY | 1932,000 | 1940,0000 (-8,0000) | N/A | 1958,0000 | 1508,0000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 19,390 | 19,3300 (0,0600) | N/A | 20,5000 | 16,1600 |
C-Anteile, thes. | JPY | 2233,000 | 2243,0000 (-10,0000) | N/A | 2263,0000 | 1738,0000 |
Z-Anteile, thes. | JPY | 2538,000 | 2548,0000 (-10,0000) | N/A | 2572,0000 | 1972,0000 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 22,270 | 22,0900 (0,1800) | N/A | 22,5500 | 19,9600 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 23,690 | 23,3600 (0,3300) | N/A | 24,9300 | 21,1000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,530 | 18,3800 (0,1500) | N/A | 18,5300 | 16,4300 |
A-Anteile, thes. | EUR | 28,120 | 27,9000 (0,2200) | N/A | 28,4700 | 25,2000 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 11,530 | 11,3600 (0,1700) | N/A | 12,0700 | 10,2600 |
C (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 17,200 | 17,0600 (0,1400) | N/A | 17,2000 | 15,2000 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 23,710 | 23,5300 (0,1800) | N/A | 23,9000 | 21,1800 |
C-Anteile, thes. | EUR | 32,450 | 32,1900 (0,2600) | N/A | 32,7100 | 28,9900 |
Z-Anteile, USD, aussch. | USD | 12,850 | 12,6700 (0,1800) | N/A | 13,4300 | 11,4400 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 17,690 | 17,5500 (0,1400) | N/A | 17,6900 | 15,6000 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 16,430 | 16,3000 (0,1300) | N/A | 16,5200 | 14,6500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 14,960 | 14,8500 (0,1100) | N/A | 15,0500 | 13,3400 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 18,780 | 18,6700 (0,1100) | N/A | 18,7800 | 16,3100 |
A-Anteile, aussch. | EUR | 15,980 | 15,8900 (0,0900) | N/A | 15,9800 | 14,4100 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,670 | 11,6000 (0,0700) | N/A | 11,7000 | 10,5200 |
A-Anteile, thes. | EUR | 21,620 | 21,5000 (0,1200) | N/A | 21,6200 | 19,1000 |
C-Anteile, thes. | EUR | 23,910 | 23,7700 (0,1400) | N/A | 23,9100 | 20,9900 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 12,050 | 11,9800 (0,0700) | N/A | 12,0500 | 10,6900 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 29,290 | 28,9600 (0,3300) | N/A | 29,7000 | 26,1900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 27,930 | 27,6100 (0,3200) | N/A | 28,3200 | 24,9700 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 11,850 | 11,7100 (0,1400) | N/A | 11,9600 | 10,5600 |
C-Anteile, thes. | EUR | 36,320 | 35,9000 (0,4200) | N/A | 36,6600 | 32,3700 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,850 | 11,7100 (0,1400) | N/A | 11,9400 | 10,5400 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 15,090 | 14,9200 (0,1700) | N/A | 15,3000 | 13,5200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 14,120 | 14,0900 (0,0300) | 5,04 | 14,1200 | 13,5900 |
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 13,930 | 13,9000 (0,0300) | N/A | 13,9300 | 12,9600 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,440 | 16,4000 (0,0400) | N/A | 16,4400 | 14,9800 |
A-Anteile, aussch. brutto | EUR | 8,770 | 8,7500 (0,0200) | N/A | 8,7900 | 8,5100 |
A-Anteile, thes. | EUR | 26,270 | 26,2100 (0,0600) | 3,14 | 26,2700 | 24,3200 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 16,430 | 16,3900 (0,0400) | N/A | 16,4300 | 14,8900 |
C-Anteile, thes. | EUR | 28,680 | 28,6200 (0,0600) | 2,89 | 28,6800 | 26,4200 |
C-Anteile, viertelj. aussch. Brutto | EUR | 8,840 | 8,8200 (0,0200) | N/A | 8,8400 | 8,5700 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 16,660 | 16,6200 (0,0400) | N/A | 16,6600 | 15,0700 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 9,670 | 9,6500 (0,0200) | N/A | 9,6700 | 9,2900 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 11,960 | 11,9300 (0,0300) | N/A | 11,9600 | 11,0500 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,800 | 12,7700 (0,0300) | N/A | 12,8000 | 11,7700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 36,090 | 35,5200 (0,5700) | N/A | 37,8600 | 31,6800 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 23,880 | 23,6400 (0,2400) | N/A | 23,8800 | 20,0600 |
A-Anteile, thes. | EUR | 35,440 | 35,0900 (0,3500) | N/A | 35,4400 | 30,3000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 25,400 | 25,1500 (0,2500) | N/A | 25,4000 | 21,2200 |
C-Anteile, thes. | EUR | 40,840 | 40,4400 (0,4000) | N/A | 40,8400 | 34,7100 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 16,650 | 16,4800 (0,1700) | N/A | 16,6500 | 14,1200 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 16,981 | 16,9846 (-0,0036) | 0,64 | 17,1082 | 16,2793 |
C-Anteile, thes. | EUR | 18,314 | 18,3176 (-0,0039) | 0,61 | 18,4412 | 17,5055 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 11,076 | 11,0778 (-0,0022) | N/A | 11,1503 | 10,5743 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 14,130 | 13,9700 (0,1600) | N/A | 14,9200 | 12,2200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,300 | 12,1600 (0,1400) | N/A | 13,1000 | 10,8200 |
A-Anteile, thes. | USD | 13,980 | 13,8100 (0,1700) | N/A | 14,7600 | 12,0800 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 13,530 | 13,3800 (0,1500) | N/A | 14,3800 | 11,8400 |
C-Anteile, thes. | USD | 19,520 | 19,2900 (0,2300) | N/A | 20,5700 | 16,7900 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 13,710 | 13,5500 (0,1600) | N/A | 14,4400 | 11,7800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | EUR | 38,650 | 38,5900 (0,0600) | N/A | 38,7900 | 33,2400 |
C-Anteile, thes. | EUR | 42,870 | 42,8100 (0,0600) | N/A | 43,0200 | 36,7300 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 19,130 | 19,1000 (0,0300) | N/A | 19,2000 | 16,3800 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 14,640 | 14,6200 (0,0200) | N/A | 14,6900 | 12,5300 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 13,383 | 13,3452 (0,0376) | N/A | 13,4355 | 12,1777 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | N/A | 10,0000 | 10,0000 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,329 | 12,2932 (0,0356) | N/A | 12,3358 | 10,9368 |
A-Anteile, thes. | EUR | 13,607 | 13,5691 (0,0381) | N/A | 13,6613 | 12,2649 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 12,837 | 12,8002 (0,0372) | N/A | 12,8437 | 11,3439 |
C-Anteile, thes. | EUR | 14,037 | 13,9974 (0,0396) | N/A | 14,0827 | 12,6059 |
Z-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 12,854 | 12,8166 (0,0373) | N/A | 12,8599 | 11,3471 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 14,153 | 14,1135 (0,0399) | N/A | 14,1969 | 12,6993 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 10,540 | 10,5032 (0,0363) | N/A | 10,5948 | 9,9967 |
C-Anteile, thes. | USD | 10,638 | 10,6015 (0,0367) | N/A | 10,6825 | 10,0636 |
Z-Anteile, thes. | USD | 10,681 | 10,6446 (0,0369) | N/A | 10,7210 | 10,0902 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,930 | 11,8400 (0,0900) | N/A | 11,9300 | 10,4900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 12,120 | 12,0200 (0,1000) | N/A | 12,1200 | 10,6600 |
C-Anteile, thes. | EUR | 12,260 | 12,1600 (0,1000) | N/A | 12,2600 | 10,7400 |
E-Anteile, thes. | EUR | 11,930 | 11,8400 (0,0900) | N/A | 11,9300 | 10,5300 |
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,940 | 11,8400 (0,1000) | N/A | 11,9400 | 10,5300 |
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 12,750 | 12,6400 (0,1100) | N/A | 12,7500 | 11,0400 |
P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,910 | 12,8000 (0,1100) | N/A | 12,9100 | 11,1500 |
P1-Acc Shares | EUR | 12,460 | 12,3600 (0,1000) | N/A | 12,4600 | 10,8700 |
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,950 | 11,8500 (0,1000) | N/A | 11,9500 | 10,5500 |
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 12,900 | 12,7900 (0,1100) | N/A | 12,9000 | 11,1400 |
PI1-Acc Shares | EUR | 12,460 | 12,3600 (0,1000) | N/A | 12,4600 | 10,8700 |
Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,800 | 11,7100 (0,0900) | N/A | 11,8000 | 10,4200 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,900 | 11,8100 (0,0900) | N/A | 11,9000 | 10,4200 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,310 | 12,2100 (0,1000) | N/A | 12,3100 | 10,7700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR, aussch. | EUR | 9,830 | 9,8700 (-0,0400) | N/A | 10,0200 | 8,7700 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,660 | 6,6500 (0,0100) | N/A | 6,8900 | 6,2200 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 22,580 | 22,5400 (0,0400) | N/A | 22,6100 | 21,1100 |
A-Anteile, aussch. | USD | 10,250 | 10,2300 (0,0200) | N/A | 10,4100 | 9,8200 |
A-Anteile, thes. | USD | 10,760 | 10,7400 (0,0200) | N/A | 10,7700 | 9,9600 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 24,290 | 24,2400 (0,0500) | N/A | 24,3100 | 22,6500 |
C-Anteile, aussch. | USD | 10,670 | 10,6400 (0,0300) | N/A | 10,8300 | 10,2100 |
C-Anteile, thes. | USD | 27,440 | 27,3900 (0,0500) | N/A | 27,4600 | 25,2400 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 11,030 | 11,0100 (0,0200) | N/A | 11,0400 | 10,2600 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 8,100 | 8,0900 (0,0100) | N/A | 8,2300 | 7,7600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,843 | 11,7348 (0,1081) | N/A | 12,4742 | 11,0415 |
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 11,627 | 11,5930 (0,0338) | N/A | 11,6423 | 10,6554 |
A-Anteile, USD, aussch. | USD | 11,462 | 11,3575 (0,1046) | N/A | 12,0731 | 10,6865 |
A-Anteile, thes. | EUR | 12,018 | 11,9826 (0,0349) | N/A | 12,0335 | 11,0134 |
A-Anteile, viertelj. aussch. brutto | EUR | 11,050 | 11,0176 (0,0321) | N/A | 11,0645 | 10,4119 |
Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,035 | 11,9249 (0,1100) | N/A | 12,6433 | 11,1524 |
Z-Anteile, aussch. brutto | EUR | 11,570 | 11,5363 (0,0338) | N/A | 11,5825 | 10,5385 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 12,210 | 12,1745 (0,0357) | N/A | 12,2248 | 11,1191 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | USD | 76,300 | 75,7500 (0,5500) | N/A | 76,3000 | 64,7200 |
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 13,230 | 13,1400 (0,0900) | N/A | 13,2800 | 11,4000 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 53,060 | 52,6900 (0,3700) | N/A | 53,2600 | 45,7100 |
A-Anteile, thes. | USD | 17,030 | 16,9100 (0,1200) | N/A | 17,0300 | 14,4000 |
C-Anteile, EUR Hgd, thes. | EUR | 58,840 | 58,4300 (0,4100) | N/A | 59,0200 | 50,5000 |
C-Anteile, aussch. | USD | 80,270 | 79,7000 (0,5700) | N/A | 80,2700 | 67,8700 |
C-Anteile, thes. | USD | 17,730 | 17,6000 (0,1300) | N/A | 17,7300 | 14,9300 |
Z-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 15,650 | 15,5400 (0,1100) | N/A | 15,6900 | 13,4200 |
Z-Anteile, aussch. | USD | 15,640 | 15,5300 (0,1100) | N/A | 15,6400 | 13,2100 |
Z-Anteile, thes. | USD | 15,580 | 15,4600 (0,1200) | N/A | 15,5800 | 13,1100 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 7,904 | 7,8891 (0,0145) | N/A | 8,0828 | 7,4588 |
A-Anteile vierteljährl. aussch. | EUR | 7,661 | 7,6470 (0,0140) | N/A | 7,6962 | 7,4886 |
A-Anteile, thes. | EUR | 3,267 | 3,2614 (0,0060) | 1,34 | 3,2721 | 3,0835 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 14,064 | 14,0369 (0,0267) | N/A | 14,0791 | 13,0320 |
C-Anteile, USD-Hgd, viertelj. aussch. | USD | 9,800 | 9,7815 (0,0187) | N/A | 9,8110 | 9,4483 |
C-Anteile, thes. | EUR | 3,556 | 3,5490 (0,0066) | 1,28 | 3,5604 | 3,3458 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 10,715 | 10,6952 (0,0197) | N/A | 10,7292 | 10,0725 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile jährl. aussch. | EUR | 22,690 | 22,6300 (0,0600) | N/A | 22,6900 | 19,2400 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 16,490 | 16,4600 (0,0300) | N/A | 16,4900 | 14,1000 |
A-Anteile, EUR Portfolio-hgd, thes. | EUR | 18,560 | 18,5200 (0,0400) | N/A | 18,5600 | 15,6800 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 21,540 | 21,4700 (0,0700) | N/A | 21,5400 | 17,7900 |
A-Anteile, thes. | EUR | 27,270 | 27,1900 (0,0800) | N/A | 27,2700 | 22,8900 |
C-Anteile, EUR Portfolio-hgd, aussch. | EUR | 16,840 | 16,8100 (0,0300) | N/A | 16,8400 | 14,3400 |
C-Anteile, PfHgd, thes. | EUR | 19,510 | 19,4700 (0,0400) | N/A | 19,5100 | 16,4000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 19,060 | 19,0000 (0,0600) | N/A | 19,0600 | 15,6600 |
C-Anteile, aussch. | EUR | 13,570 | 13,5300 (0,0400) | N/A | 13,5700 | 11,4500 |
C-Anteile, thes. | EUR | 30,760 | 30,6700 (0,0900) | N/A | 30,7600 | 25,7000 |
S-Anteile, jährl. aussch. | EUR | 13,610 | 13,5700 (0,0400) | N/A | 13,6100 | 11,4500 |
S-Anteile, thes. | EUR | 15,010 | 14,9700 (0,0400) | N/A | 15,0100 | 12,5000 |
Z-Anteile, aussch. | EUR | 19,490 | 19,4300 (0,0600) | N/A | 19,4900 | 16,4200 |
Z-Anteile, thes. | EUR | 16,400 | 16,3500 (0,0500) | N/A | 16,4000 | 13,6800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A (EUR)-SD Shares | EUR | 11,510 | 11,4500 (0,0600) | N/A | 11,6800 | 9,7400 |
A (USD Hgd)-SD Shares | USD | 10,860 | 10,8200 (0,0400) | N/A | 11,1400 | 9,4600 |
A (USD)-Acc Shares | USD | 11,160 | 11,0300 (0,1300) | N/A | 11,9300 | 9,5500 |
A (USD)-SD Shares | USD | 10,890 | 10,7600 (0,1300) | N/A | 11,7100 | 9,4500 |
A-Anteile jährl. aussch. | GBP | 11,890 | 11,8500 (0,0400) | N/A | 12,0500 | 10,3600 |
A-Anteile, EUR, thes. | EUR | 11,800 | 11,7400 (0,0600) | N/A | 11,9700 | 9,8400 |
A-Anteile, USD-hgd, thes. | USD | 11,130 | 11,0900 (0,0400) | N/A | 11,2900 | 9,5500 |
A-Anteile, thes. | GBP | 11,080 | 11,0500 (0,0300) | N/A | 11,2400 | 9,5000 |
C-Anteile, USD Hgd, thes. | USD | 13,330 | 13,2800 (0,0500) | N/A | 13,4800 | 11,3600 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 12,550 | 12,5100 (0,0400) | N/A | 12,6900 | 10,8800 |
Z-Anteile, aussch. | GBP | 16,580 | 16,5200 (0,0600) | N/A | 16,7600 | 14,3600 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile vierteljährl. aussch. | GBP | 0,815 | 0,8146 (0,0001) | 4,29 | 0,8522 | 0,7877 |
C-Anteile, aussch. | GBP | 8,748 | 8,7462 (0,0017) | N/A | 9,1471 | 8,4565 |
Z-Anteile, thes. | GBP | 8,857 | 8,8552 (0,0017) | N/A | 9,1747 | 8,5613 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
Thesaurierende Anteilklasse | EUR | 160,520 | 160,1800 (0,3400) | N/A | 165,9000 | 140,3700 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 6,763 | 6,7490 (0,0145) | N/A | 7,1424 | 6,3509 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 12,833 | 12,8050 (0,0276) | N/A | 12,8599 | 12,0498 |
A-Anteile, thes. | USD | 15,613 | 15,5781 (0,0344) | N/A | 15,6393 | 14,4571 |
C-Anteile, thes. | USD | 15,158 | 15,1247 (0,0336) | N/A | 15,1827 | 13,9763 |
Z-Anteile, thes. | USD | 12,762 | 12,7335 (0,0284) | N/A | 12,7820 | 11,7461 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, EUR-hgd, aussch. | EUR | 8,241 | 8,1828 (0,0578) | N/A | 8,5279 | 7,8542 |
A-Anteile, EUR-hgd, thes. | EUR | 10,178 | 10,1064 (0,0712) | N/A | 10,5335 | 9,7017 |
A-Anteile, thes. | USD | 12,154 | 12,0682 (0,0862) | N/A | 12,4815 | 11,4136 |
C-Anteile, thes. | USD | 12,464 | 12,3758 (0,0886) | N/A | 12,7841 | 11,6764 |
Z-Anteile, thes. | USD | 12,623 | 12,5333 (0,0897) | N/A | 12,9389 | 11,8103 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, aussch. | USD | 68,300 | 67,9600 (0,3400) | N/A | 68,4700 | 57,4600 |
A-Anteile, thes. | USD | 73,320 | 72,9500 (0,3700) | N/A | 73,5100 | 61,5300 |
C-Anteile, aussch. | USD | 68,230 | 67,8900 (0,3400) | N/A | 68,3900 | 57,3800 |
C-Anteile, thes. | USD | 90,070 | 89,6200 (0,4500) | N/A | 90,2700 | 74,9800 |
Anteilsklasse | Währung | Rücknahmepreis | Vortages-Rücknahmepreis | Historische Rendite (%) | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Anteile, thes. | USD | 104,724 | 104,6895 (0,0349) | N/A | 104,7244 | 99,3526 |
C-Anteile, thes. | USD | 109,790 | 109,7530 (0,0369) | N/A | 109,7899 | 104,0330 |
Z-Anteile, thes. | USD | 11,960 | 11,9555 (0,0041) | N/A | 11,9596 | 11,3303 |